صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۶,۷۷۹,۸۳۹ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۸۶,۱۶۷ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۷۳۹,۰۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۶,۹۳۳,۱۶۸ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۸۲,۷۴۶ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۷۳۹,۱۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۶,۹۴۶,۴۲۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۹۵,۰۵۱ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۹۵ | ۰.۱۷ % | ۱۹۸,۸۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۷,۰۳۲,۷۱۶ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۷۵,۵۳۴ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۲۰ | ۰.۱۳ % | ۵۳۷,۷۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۷,۴۴۲,۰۶۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۷,۴۴۲,۰۶۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۷,۴۴۲,۰۶۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۱۹ | ۰.۱۲ % | ۳۴,۵۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۷,۰۳۰,۹۶۴ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۴۱,۲۸۶ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۸۷ | ۰.۰۵ % | ۲۸۳,۰۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۶,۶۶۶,۴۳۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۵۱,۵۰۰ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۸۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۶,۷۳۶,۱۹۴ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۵۶,۹۳۹ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۸۹ | ۰.۱۴ % | ۴۴۳,۹۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |