ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۵۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۰ %	۸۸۴,۵۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۳,۹۰۵,۰۹۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۵,۴۵۶	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۹۳,۲۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۴,۴۰۹,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۸۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴,۴۰۹,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۹۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴,۰۴۵,۲۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۱,۱۷۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۰ %	۱,۳۰۴,۱۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۷۶	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۹۱	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۴	۰.۹۹ %	۳,۲۰۶	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۹۴۲,۹۳۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۷۹,۰۷۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۹۲۰	۱.۷۱ %	۵۹۳,۵۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...150 »