صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۶,۷۶۲,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۳۶۹ | ۰.۴۷ % | ۹,۱۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۶,۷۶۲,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۳۶۹ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۶,۷۶۲,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۶۹ | ۰.۲۲ % | ۴۸۹,۳۲۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۶,۹۳۴,۸۹۸ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۲۰,۰۵۶ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۶۵ | ۰.۲۱ % | ۸,۶۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۷,۰۷۱,۱۰۳ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۲۸,۱۴۱ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۸۸۶ | ۰.۲۱ % | ۸,۶۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۷,۱۵۸,۱۸۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۹۴,۵۴۲ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۲۳۴ | ۰.۲ % | ۴۰۸,۰۵۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۶,۸۷۹,۷۸۰ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۳۴,۲۱۷ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۸۶۷ | ۰.۲۱ % | ۲۹۴,۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۷,۰۳۵,۵۲۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۵۸۳ | ۰.۵۲ % | ۸,۸۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۷,۰۳۵,۵۲۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۵۸۳ | ۰.۵۲ % | ۸,۹۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۷,۰۳۵,۵۲۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۰ | ۰.۲۶ % | ۵۱۸,۹۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |