صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۸۱,۷۶۹,۲۳۰ | ۹۸.۵۸ % | ۸۶۴,۰۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۵۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۸۱,۷۶۹,۲۳۰ | ۹۸.۵۸ % | ۸۶۴,۰۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۵۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۸۱,۷۶۹,۲۳۰ | ۹۸.۵۸ % | ۸۶۴,۰۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۶۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۸۱,۷۶۹,۲۳۰ | ۹۸.۵۸ % | ۸۶۴,۰۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۶۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۸۱,۴۸۹,۰۳۹ | ۹۸.۶۹ % | ۸۴۴,۶۵۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۰ % | ۲۳۷,۴۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۸۰,۱۲۰,۱۳۳ | ۹۸.۹۳ % | ۸۵۹,۸۵۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۰ % | ۴,۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۸۰,۴۸۵,۵۴۴ | ۹۸.۷۶ % | ۸۷۲,۹۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۱۳۸,۲۸۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ | ۹۸.۶۱ % | ۸۸۰,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۱۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ | ۹۸.۶۱ % | ۸۸۰,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۳۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۸۱,۷۲۰,۱۷۷ | ۹۸.۶۲ % | ۸۹۰,۴۸۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |