صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۸۱,۴۳۹,۹۷۲ | ۹۸.۷۱ % | ۸۸۰,۶۹۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۴ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۱۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۸۱,۳۷۰,۳۸۵ | ۹۸.۷۴ % | ۸۹۶,۳۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۳۸,۳۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸۲,۳۱۲,۲۲۶ | ۹۸.۱۷ % | ۸۹۶,۳۳۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۵۳۳,۴۵۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸۳,۰۵۱,۸۳۴ | ۹۸.۵۳ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۳ | ۰.۱۲ % | ۲۲۵,۱۶۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸۲,۴۴۶,۸۴۶ | ۹۷.۳۵ % | ۹۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۱۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸۲,۴۴۶,۸۴۶ | ۹۷.۳۵ % | ۹۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۲۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸۳,۸۸۹,۷۰۴ | ۹۷.۴ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۴,۵۶۸,۵۶۳ | ۹۸.۷۶ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۲۴ | ۰.۱۱ % | ۴۴,۷۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۸۰,۵۹۸,۹۲۴ | ۹۸.۶۸ % | ۸۶۵,۰۷۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۴۷ | ۰.۱۸ % | ۷۱,۴۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۷۸,۳۶۹,۱۹۹ | ۹۸.۵۵ % | ۸۶۵,۰۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۶۷۶ | ۰.۳۵ % | ۹,۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |