صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۵ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۸ | ۱.۷۵ % | ۲۲,۹۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۵ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۱.۷۵ % | ۲۲,۹۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۵ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۱.۷۵ % | ۲۳,۰۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۸۱,۵۹۶,۱۳۰ | ۹۷.۱۲ % | ۸۹۷,۱۹۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۸۸۷ | ۱.۶۷ % | ۱۱۸,۰۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۷۹,۹۲۲,۳۶۴ | ۹۷.۱۹ % | ۹۰۰,۵۷۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۸۸۷ | ۱.۷۱ % | ۴,۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۸۱,۴۵۳,۲۶۶ | ۹۷.۳۳ % | ۹۰۳,۹۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۸۲۴ | ۰.۷۳ % | ۷۱۷,۰۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۸۱,۰۲۷,۲۱۰ | ۹۸.۳۲ % | ۸۹۶,۱۵۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۲۵ | ۰.۵۸ % | ۴,۲۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۸۰,۴۹۷,۱۹۸ | ۹۸.۷۱ % | ۸۹۶,۲۰۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |