صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۸۷,۸۷۴,۵۴۸ | ۹۶.۵۸ % | ۹۵۵,۷۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۰۲۵ | ۱.۹ % | ۴۳۱,۳۳۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۸۴,۶۰۰,۲۳۴ | ۹۴.۵۶ % | ۹۳۴,۹۰۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۵۳۵ | ۲.۳۸ % | ۱,۷۹۹,۹۴۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۸۴,۹۲۲,۸۴۲ | ۹۴.۵۶ % | ۹۲۲,۳۹۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۶۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۸,۷۵۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۸۴,۹۲۲,۸۴۲ | ۹۴.۵۶ % | ۹۲۲,۳۹۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۶۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۸,۷۶۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸۴,۹۲۲,۸۴۲ | ۹۴.۵۶ % | ۹۲۲,۳۹۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۶۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۸,۷۸۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۸۶,۱۸۱,۰۷۱ | ۹۶.۶۶ % | ۹۱۸,۲۲۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۵۲ | ۰.۴۵ % | ۱,۶۵۴,۲۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹۱,۴۲۷,۳۸۲ | ۹۷.۱ % | ۹۵۴,۴۹۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۵۵۳ | ۱.۵۸ % | ۲۸۱,۲۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸۷,۶۱۷,۵۵۲ | ۹۶.۶۹ % | ۹۱۷,۷۵۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۳۱۰ | ۱.۶۲ % | ۶۱۰,۳۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹۱,۱۶۵,۲۷۳ | ۹۶.۸۲ % | ۹۶۲,۶۹۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۰۳ | ۱.۴ % | ۷۲۲,۴۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۹۶,۰۶۸,۴۹۲ | ۹۶.۸ % | ۱,۰۱۷,۲۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۳۴ | ۱.۲ % | ۹۶۴,۰۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |