ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۹۳,۳۸۰,۱۳۴	۹۹.۶ %	۱۶۶,۴۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹۰,۱۰۰,۴۳۸	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۵۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹۱,۳۴۷,۶۹۱	۹۹.۶۱ %	۱۵۷,۰۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۶	۰.۲۲ %	۴۱۹	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۰,۰۱۶,۴۹۸	۹۹.۶۷ %	۹۳,۹۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۷	۰.۲۲ %	۳۶۲	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹۱,۳۰۸,۰۹۶	۹۹.۶۲ %	۹۷,۳۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۳۱	۰.۲۷ %	۱,۵۴۶	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۹,۹۸۹,۸۴۹	۹۹.۰۱ %	۹۵,۷۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۵	۰.۲۱ %	۶۰۶,۴۹۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۴۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...150 »