صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۹۱۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۹۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۵۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۴۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۲۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۳۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۷۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۱۴ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۷۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۵۹۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |