صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۸۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۷۲۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۶۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۸۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۰۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۰۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۰۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۹۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۴۴۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۳۶۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | -۵۷,۳۳۲ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |