صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۱۳۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۵۴۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۰۸۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۵۴۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۰۸۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۵۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۴۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۵۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۴۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۵۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۳۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۵۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۴۸۲ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۹۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۶۵۷ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |