صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۳۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۹۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۵۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۶۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۷۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۷۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۵۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۸۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۹۴۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۰۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۱۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |