صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۲۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۵۳۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۸۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۹۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۴۸۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۷۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۶۲۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۶۲۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۵۷۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۵۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۵۷۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۸۶۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۸۸۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۵۶۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۶۷ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۰۶۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۵۸۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |