صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۲۳۸ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۲۳۹ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۲۳۹ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۸۱۸ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۶۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۸۷۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۸۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۴۵۴ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۴۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۴۵۴ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۴۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۴۵۴ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۴۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۴۵۴ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۶۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۴۲۵ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |