صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۱۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۰۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۸۲۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۲۲۸ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۱۲۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۷۲۹ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۹۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۹۶۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۲۹ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |