صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۲۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۳۲۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۳۲۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |