صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۳۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۹۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۰۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | -۹۴,۶۵۸ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۰۹۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۸۳۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |