صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۴۹۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۴۹۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۴۹۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۴۴۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۰۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۹۰۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۴۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۱۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۳۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |