صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۵۶۷ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۹۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۲۸۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۳۲۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۰۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۱۹۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۰۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۱۸۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۰۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۱۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۰۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۱۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۰۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |