صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۴۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۵۶۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۷۷۵ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۷۷۵ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۱۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۷۱۷ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۱۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۷۹۳ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۳۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۴۹۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۶۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۰ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۲۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |