ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۱۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۳۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۱,۵۹۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۱۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۹۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۱۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۱۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۱۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...164 »