ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۹۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳۹,۷۲۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۴۵۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۸۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۵۷۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۸۲۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۳۷۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۹۴۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۵۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۹۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶۲,۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...164 »