ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۲۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۹۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۱۸۶	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۱۸۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۸۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۸۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۲۳۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۳۹	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۳۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۸۱۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۶۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...164 »