ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۳۲۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۰۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۱۹۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۰۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۱۸۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۸۲۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۲۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۱۲۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۷۲۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...164 »