ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۴۸۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۶۴,۹۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۹۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۶۵۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۱۸۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۱۸۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۱۸۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۱۸۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۸۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۸۸۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۱۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...168 »