ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۴۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۴,۵۶۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۸۱۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۶۳۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۶۳۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۶۳۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۹۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۹۵۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۰۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۶۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۰۷۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۴۵۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۷۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۶۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۷۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...168 »