ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۰۶۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۸۱	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۳۷۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۸۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۳۷۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۸۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۳۷۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶,۴۸۳	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۰۲۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۶,۴۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷,۵۳۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۶,۴۸۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۹۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۷۴۴,۴۸۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۸۷۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۶۲۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۰۵۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۶۲۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۰۵۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۷۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...168 »