ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۶۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۰۹۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۲۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۳۲۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۳۲۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۳۲۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۰۳۲	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۸۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۵۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۷۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۲۲۴	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۶۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۹۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۲۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۹۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...168 »