ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۹۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳۹,۷۲۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۴۵۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۸۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۵۷۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۸۲۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۳۷۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۹۴۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۵۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۹۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶۲,۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶۲,۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...168 »