ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۴۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۰۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۹۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۱۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...168 »