ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۱۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۱,۳۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۷۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۲۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۰۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...168 »