ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۸۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۴۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۰۰۸	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۱۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۹۸۶	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...168 »