ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۸۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۸۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۶۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۹۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۶۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۹۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۶۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۹۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...168 »