ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۱۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۱۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۲۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۲۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۲۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۸۴	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۲۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۶۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۶۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...168 »