ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸,۴۳۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۰۵۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۰۵۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۷۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۷۱۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۸۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۶۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۵۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۵۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...168 »