صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۸۸۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۸۸۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۰۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۸۰۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۳۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۵۲۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۴۲,۳۹۳,۸۹۱ | ۸۹.۳۳ % | ۱,۷۰۲,۳۸۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۵۲۶ | ۴.۹۲ % | ۹۴۱,۳۲۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۴۲,۴۵۴,۲۸۵ | ۸۹.۵۷ % | ۱,۷۱۳,۸۷۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۵۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۱۴۶ | ۴.۳۷ % | ۱,۰۷۴,۷۹۰ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۴۱,۳۷۷,۵۳۴ | ۹۱.۸۸ % | ۱,۶۹۷,۱۴۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۲۳۶ | ۴.۱۶ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳۹,۷۹۰,۸۵۸ | ۸۸.۸۸ % | ۱,۶۷۰,۷۲۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۰۰۸ | ۶.۴۲ % | ۳۵۱,۷۵۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |