ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۸۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۲۲,۸۲۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۸۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۲۲,۸۲۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۰۲	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۰۸۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰۱,۰۲۴	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۰۳۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۰۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۴۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۴,۵۶۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۸۱۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۶۳۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۶۳۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۶۳۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۹۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...172 »