ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۹۵۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۰۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۶۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۰۷۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۴۵۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۷۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۶۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۷۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۶۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۷۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۶۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۹۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۹۴۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۹۱,۳۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۱۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۵۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...172 »