ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۰۸۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۱,۵۴۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۰۸۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۵۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۰۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۵۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۰۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۵۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۳۳۴	۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۵۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۴۸۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۶۴,۹۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۹۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۶۵۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۱۸۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۱۸۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...172 »