ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۶۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۵۶۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۵۶۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۵۳۹,۸۵۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۲۰۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۳۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۴۵۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۸۳۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۸۳۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۸۳۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۷۰۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۴۷۴,۷۷۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۱۳۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳۷۱,۵۴۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...172 »