ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۳۲۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۰۳۲	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۸۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۵۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۷۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۲۲۴	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۶۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۹۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۲۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۹۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۱۸۶	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۱۸۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۸۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...173 »