ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۸۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۲۳۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۳۹	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۳۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۸۱۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۶۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۸۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۴۵۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...173 »