ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۴۵,۷۰۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۸۲۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۲۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۱۲۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۷۲۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۹۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳۹,۷۲۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...173 »