صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۳۸۶ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۰۴۵ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۸۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۳۲۶ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۵۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۲۶ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۲۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۲۷ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۲۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۲۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۴۷ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۳۶۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۲۴۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |