صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۱۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۷۹۳ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۳۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۴۹۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۶۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۹۰ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۲۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۳۲۵ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۰۳۲ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۸۵۹ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۷۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۲۲۴ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۶۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |