صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۲۸۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۳۲۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۰۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۱۹۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۰۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۱۸۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۰۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۱۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۰۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۱۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۰۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۱۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۷۰۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۸۲۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۲۲۸ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۱۲۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۷۲۹ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۹۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |