صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۰۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۰۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۰۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۱۳۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۸۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۲۹۴ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۴۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۳۷۶ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۱۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۴۹۳ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۴۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۵۶۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۷۷۵ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۷۷۵ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۱۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۷۱۷ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |