صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۵۳۲ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۴,۰۹۲ ۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۴۲۹ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۴,۲۹۲ ۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۳۷۹ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۷,۱۸۶ ۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۲۶۰ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۷,۱۸۶ ۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۲۶۰ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۱,۴۸۶ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۰۸۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۱,۴۸۶ ۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۰۸۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۹,۲۳۸ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۰۸۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۴,۲۳۹ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۹۲۲ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۴,۲۳۹ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۹۲۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۰,۸۱۸ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %