صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۹۶۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۲۹ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۴۵۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۸۲۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۷۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۸۲۵ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۳۷۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۹۴۱ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۵۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۲۹۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |