صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۰۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | -۹۴,۶۵۸ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۰۹۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۸۳۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۵۶۷ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۹۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |